Konečné zůstatky salda po stornované faktuře
Plné znění otázky
Jak dorovnat saldo a hlavní knihu v následujícím případě: Společnost omylem v roce 2016 zaúčtovala 2x stejnou přijatou fakturu. První faktura přijatá byla uhrazena z banky. Po zjištění duplicity byla druhá faktura přijatá stornována (byl k ní vystaven stornovací doklad). Již na konci účetního období nesedělo saldo na hlavní knihu a knihu závazků právě o částku duplicitní faktury. Po dotazu na hotline u poskytovatele SW nám bylo sděleno, abychom duplicitní fakturu zlikvidovali bez vazby (učinili jsme k 31. 12. 2016) a v roce 2017 natvrdo v saldu odstranili PS tohoto dodavatele. Tím se nám srovnalo saldo na knihu závazků, ale stále v porovnání s hlavní knihou tam zůstává rozdíl ve výši stornovaného dokladu. Správně je kniha závazků a saldo, s uvedeným dodavatelem má společnost všechny závazky vyrovnané. Potřebovali bychom poradit, jak spravit stav účtu 321, aby seděl na knihu závazků. Zda existuje nějaká jiná cesta než otevřít již uzavřené účetnictví roku 2016. V současné době společnost přechází na jiný SW (od 1. 1. 2018).