Účtování bankovní transakce overnight
OaO ID: 52165
Zodpovězeno: 15. 04. 2025
Plné znění otázky
Společnost s r. o. se rozhodla využít obchodu peněžního trhu, kdy z běžného účtu poskytne bance na určitou dobu za určitou úrokovou sazbu peněžní prostředky. Je možné účtovat následovně? Peníze si banka stáhne večer - MD 261/D 221. Ráno vrací banka peníze zpět s úrokem - MD 221/D 261 (původní částka) + MD 221/D 662 (úrok).