Zápočet mezi firmami
Plné znění otázky
Společnost s ručením omezeným vytvořila zápočet s jinou s. r. o následovně. Pohledávky 7 154 Kč, 12 880 Kč (vydané faktury) 18 299 Kč hotovost za prodané zboží v den zápočtu. (Bohužel bylo namarkováno na pokladnu, ale je uvedeno v zápočtu.) Závazky 72 000 Kč a 72 194 Kč. Firmě, bylo hotově vyplaceno 105 861 Kč a zápočet vyrovnán. Zápočet je z dubna - dodán k zaúčtování v červnu. Nevím si rady s částkou 18 299 Kč, která byla namarkována a DPH tedy bylo odvedeno v termínu (za duben) a částka je v příjmu v pokladně. Jak s tímto naložit?