45/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. února 2017,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2022,
0,00 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva
financí (dále také jen "ministerstvo") v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004
Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o dluhopisech").
Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti
emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti
Státního dluhopisu České republiky, 2017-2022, 0,00 % (dále také jen "dluhopis",
případně "dluhopisy").
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název:
Státní dluhopis České republiky, 2017-2022, 0,00 %
Zkrácený název: ČR, 0,00 %, 22
Pořadové
číslo emise: 102.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma
dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna,
v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování
emise: 22. 2. 2017
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 25. 1. 2022
Datum emise:
24. 2. 2017
Datum splatnosti: 24. 2. 2022
Výnos dluhopisu: 0,00 % p. a.
Zlomek dní:
ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005029
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány
na základě zvláštních zákonů.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou
evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s §
92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem
Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen "centrální depozitář"). Jiná osoba než centrální
depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci
dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo
bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen "upisovatel", případně
"upisovatelé").
5. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po
datu 25. 1. 2022 vylučují.
6. Dluhopis je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) zákona o dluhopisech
bez výnosu. Oddělení práva na výnos dluhopisu od dluhopisu se vylučuje.
7. Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy vydanými na základě těchto
emisních podmínek se použije zlomek dní na bázi konvence skutečného počtu uplynulých
dnů v období, za něž je příslušný výpočet prováděn, a skutečného počtu kalendářních
dnů v roce [standard ACT/ACT (ICMA)].
8. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně
po částech (v tranších).
9. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů bude určován kurzem
dosaženým v aukci. V případě vydání dluhopisů zápisem na majetkový účet emitenta
bude emisní kurz dluhopisu určen ve výši 100 % jmenovité hodnoty.
10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dle § 26 odst.
4 zákona o dluhopisech se dávají do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České
národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů, způsob
a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního
kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů
organizovaný Českou národní bankou (dále jen "Pravidla aukcí"), která se uveřejňují
na internetových stránkách České národní banky a ministerstva. Primární prodej dluhopisů
se provádí formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se
může pouze osoba určená emitentem nebo emitent. Další upisovatelé se mohou aukce
dluhopisů zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím osob určených emitentem nebo prostřednictvím
emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový
účet emitenta dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy
před datem jejich splatnosti, včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu emise za
jakoukoli cenu a za dalších podmínek určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté
emitentem před datem jejich splatnosti, včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají
a je na uvážení emitenta, zda je ponechá v majetku emitenta a případně je prodá,
či zda rozhodne jinak.
11. Primární prodej dluhopisů první tranše emise dluhopisů bude proveden prostřednictvím
aukce pořádané dne 22. 2. 2017 Českou národní bankou dle Pravidel aukcí. O vydávání
a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů následujících po první
tranši emise dluhopisů rozhodne emitent a určí datum a způsob příslušných aukcí dle
Pravidel aukcí. Oznámení o aukci a způsobu aukce se uveřejňují v dostatečném časovém
předstihu před datem konání aukce na internetových stránkách ministerstva.
12. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány
v menší nebo ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná
celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité
hodnoty emise dluhopisů činí 30 000 000 000 Kč (slovy: třicet miliard korun českých).
13. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 24. 2. 2022. Dluhopisy
budou splaceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 25. 1. 2022. Připadne-li
datum splacení dluhopisů na den, který není pracovním dnem, bude tato platba provedena
bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
14. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto emisních podmínek splacení dluhopisů
osobám, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat
práva spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která bude
k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Na zabezpečení
splacení dluhopisů se podílejí Česká národní banka a ministerstvo. Jmenovitá hodnota
dluhopisů bude splacena bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí
osob, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat
práva spojená s dluhopisem. Platebním místem je Česká národní banka, která uveřejní
způsob, jakým bude provedeno splacení dluhopisů.
15. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových
závazků k datu určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard &
Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.
16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky,
které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými,
nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.
17. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu s ustanovením § 42 zákona
o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
18. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Údaj o předpokládané
celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů se zpřístupní společně s těmito emisními
podmínkami uveřejněním v českém jazyce na internetových stránkách ministerstva v
části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních dluhopisech.
Stejným způsobem se uveřejňují také jakákoli případná další oznámení vlastníkům dluhopisů
a oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů.
19. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu
mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, je rozhodující verze česká.
20. Dluhopisy jsou vydávány dle českého práva a zdaňování výnosu dluhopisu probíhá
dle právních předpisů České republiky. Práva a povinnosti z těchto emisních podmínek
a z dluhopisů vydaných na jejich základě se řídí a jsou vykládány v souladu s českým
právem, bez ohledu na ustanovení kolizních norem.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.